| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 342.00 | 204 858.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 6 791.00 | 16 763.00 | 23 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 134.00 | 37 975.00 | 8 159.00 | 46 134.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 772.00 | 45 107.00 | 252 664.00 | 297 772.00 |
BN En cours de production de biens | 308 951.00 | | 308 951.00 | 308 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 825.00 | | 234 825.00 | 234 825.00 |
BZ Autres créances | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CF Disponibilités | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 224.00 | | 968 224.00 | 968 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 996.00 | 45 107.00 | 1 220 888.00 | 1 265 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 547.00 | | | 366 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 446 487.00 | | | 446 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
EA Autres dettes | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 401.00 | | | 774 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 888.00 | | | 1 220 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 039.00 | | | 570 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 955.00 | | 1 557 955.00 | 1 557 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 955.00 | | 1 557 955.00 | 1 557 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 805.00 | | | 1 576 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 365.00 | | | 1 502 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 898.00 | | 247 771.00 | 56 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 297 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 291 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 898.00 | | 240 371.00 | 56 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 15 172.00 | 6.00 | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 15 172.00 | 6.00 | 29 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 825.00 | 234 825.00 | | 234 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 023.00 | 228 661.00 | 53 022.00 | 433 023.00 |
VI Groupe et associés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 864.00 | | | 432 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 578.00 | 316 978.00 | 6 600.00 | 323 578.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 401.00 | 570 039.00 | 53 022.00 | 774 401.00 |