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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 20 862.00 | 184 338.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 013.00 | 12 470.00 | 24 543.00 | 37 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 644.00 | 40 645.00 | 11 999.00 | 52 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 142.00 | 73 978.00 | 237 164.00 | 311 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 170.00 | 10 490.00 | 210 681.00 | 221 170.00 |
BZ Autres créances | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CF Disponibilités | 464 407.00 | | 464 407.00 | 464 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 777.00 | 10 490.00 | 740 287.00 | 750 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 919.00 | 84 467.00 | 977 451.00 | 1 061 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 166.00 | | | 454 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 520 117.00 | | | 520 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 335.00 | | | 457 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 451.00 | | | 977 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 917.00 | | 457 917.00 | 457 917.00 |
FG Production vendue services | 1 740 072.00 | | 1 740 072.00 | 1 740 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 988.00 | | 2 197 988.00 | 2 197 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 736.00 | | | 2 221 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 286.00 | | | 2 161 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 540.00 | | 8 458.00 | 312 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 5 057.00 | 311 142.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 311 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 740.00 | | 8 458.00 | 307 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 882.00 | 22 152.00 | 5 057.00 | 56 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 882.00 | 22 152.00 | 5 057.00 | 56 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 695.00 | 13 380.00 | 54 909.00 | 191 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 324.00 | 281 324.00 | | 281 324.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 335.00 | 279 020.00 | 54 909.00 | 457 335.00 |