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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 10 602.00 | 194 598.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 066.00 | 9 930.00 | 25 135.00 | 35 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 36 350.00 | 14 840.00 | 51 190.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 540.00 | 56 882.00 | 255 658.00 | 312 540.00 |
BN En cours de production de biens | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
BZ Autres créances | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CF Disponibilités | 371 260.00 | | 371 260.00 | 371 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 474.00 | | 795 474.00 | 795 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 014.00 | 56 882.00 | 1 051 132.00 | 1 108 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 987.00 | | | 440 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 459 666.00 | | | 459 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 548.00 | | | 332 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 466.00 | | | 591 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 132.00 | | | 1 051 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 013.00 | | | 400 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
FG Production vendue services | 1 576 438.00 | | 1 576 438.00 | 1 576 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 105.00 | | 1 818 105.00 | 1 818 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 181.00 | | | 1 835 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 001.00 | | | 1 822 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 772.00 | | 29 465.00 | 297 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 800.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 12 897.00 | 312 540.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 307 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 172.00 | | 29 465.00 | 291 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 107.00 | 21 836.00 | 10 061.00 | 45 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 107.00 | 21 836.00 | 10 061.00 | 45 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 548.00 | 141 095.00 | 53 958.00 | 332 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 964.00 | 306 164.00 | 4 800.00 | 310 964.00 |
VW T.V.A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 466.00 | 400 013.00 | 53 958.00 | 591 466.00 |