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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 548.00 | 2 702.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 618.00 | 25 833.00 | 21 785.00 | 47 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 239.00 | 23 669.00 | 23 570.00 | 47 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 596.00 | 51 050.00 | 118 546.00 | 169 596.00 |
BT Marchandises | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 302.00 | | 334 302.00 | 334 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 898.00 | 51 050.00 | 452 848.00 | 503 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 935.00 | 123 693.00 | | 189 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 66 243.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 247 037.00 | 200 935.00 | | 247 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 236.00 | 94 835.00 | | 71 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 36 653.00 | | 55 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 654.00 | 69 251.00 | | 75 654.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 1 186.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 812.00 | 202 038.00 | | 205 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 848.00 | 402 973.00 | | 452 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 429.00 | 130 802.00 | | 158 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 600.00 | | 32 996.00 | 136 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 485.00 | | 32 621.00 | 66 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 375.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 308.00 | 17 742.00 | | 33 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 17 742.00 | | 33 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 236.00 | 23 854.00 | 47 382.00 | 71 236.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 812.00 | 158 430.00 | 47 382.00 | 205 812.00 |