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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 25 492.00 | 4 331.00 | 21 161.00 | 25 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 852.00 | 45 287.00 | 27 565.00 | 72 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 316.00 | 22 864.00 | 3 453.00 | 26 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 151.00 | 72 482.00 | 122 669.00 | 195 151.00 |
BT Marchandises | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 402.00 | 409.00 | 57 992.00 | 58 402.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 163 792.00 | | 163 792.00 | 163 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 492.00 | 409.00 | 416 083.00 | 416 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 643.00 | 72 891.00 | 538 752.00 | 611 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 530.00 | 236 037.00 | | 311 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | 75 493.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 374 648.00 | 322 530.00 | | 374 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | 47 382.00 | | 24 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 99 790.00 | | 54 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 663.00 | 86 124.00 | | 70 663.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 4 697.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 104.00 | 238 105.00 | | 164 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 752.00 | 560 635.00 | | 538 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 434.00 | 213 875.00 | | 162 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 791.00 | | 25 211.00 | 194 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 851.00 | 195 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 124 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 301.00 | | 25 211.00 | 124 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 16 541.00 | 8 670.00 | 64 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 16 541.00 | 8 670.00 | 64 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 231.00 | 22 561.00 | 1 670.00 | 24 231.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 104.00 | 162 434.00 | 1 670.00 | 164 104.00 |