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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 556.00 | 2 047.00 | 10 509.00 | 12 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 955.00 | 37 027.00 | 25 928.00 | 62 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 790.00 | 25 537.00 | 23 253.00 | 48 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 64 611.00 | 130 180.00 | 194 791.00 |
BT Marchandises | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CF Disponibilités | 248 273.00 | | 248 273.00 | 248 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 455.00 | | 430 455.00 | 430 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 246.00 | 64 611.00 | 560 635.00 | 625 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 037.00 | 189 935.00 | | 236 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 493.00 | 46 101.00 | | 75 493.00 |
DL TOTAL (I) | 322 530.00 | 247 037.00 | | 322 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 382.00 | 71 236.00 | | 47 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 55 264.00 | | 99 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 124.00 | 75 654.00 | | 86 124.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 3 546.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 105.00 | 205 812.00 | | 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 635.00 | 452 848.00 | | 560 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 596.00 | | 48 904.00 | 169 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 194 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 124 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 106.00 | | 48 904.00 | 99 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 050.00 | 18 980.00 | 5 419.00 | 51 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 050.00 | 18 980.00 | 5 419.00 | 51 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 382.00 | 23 151.00 | 24 231.00 | 47 382.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 106.00 | 213 875.00 | 24 231.00 | 238 106.00 |