| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 821.00 | 2 774.00 | 617 047.00 | 619 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 728.00 | 2 774.00 | 644 954.00 | 647 728.00 |
CU Autres participations | 617 047.00 | | 617 047.00 | 617 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 4 808.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 763.00 | -4 693.00 | | -62 763.00 |
DL TOTAL (I) | -58 248.00 | 4 516.00 | | -58 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 356.00 | 1 750.00 | | 398 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 121.00 | 160 036.00 | | 287 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 2 280.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 466.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 201.00 | 164 532.00 | | 703 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 954.00 | 169 048.00 | | 644 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 147.00 | 164 532.00 | | 364 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | 1 750.00 | | 1 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882.00 | 1 884.00 | | 13 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 645.00 | 6 576.00 | | 76 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 763.00 | -4 693.00 | | -62 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774.00 | | 617 047.00 | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 047.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 60.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 60.00 | | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 146.00 | 57 092.00 | 236 527.00 | 396 146.00 |
VI Groupe et associés | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 201.00 | 364 147.00 | 236 527.00 | 703 201.00 |