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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 155.00 | 2 774.00 | 576 381.00 | 579 155.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 876.00 | 2 774.00 | 581 102.00 | 583 876.00 |
CU Autres participations | 576 382.00 | | 576 381.00 | 576 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -73 407.00 | -62 648.00 | | -73 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 824.00 | -10 759.00 | | -12 824.00 |
DL TOTAL (I) | -81 831.00 | -69 007.00 | | -81 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 149.00 | 386 345.00 | | 344 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 372.00 | 294 255.00 | | 314 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 17 758.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 677.00 | | |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 932.00 | 701 100.00 | | 662 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 102.00 | 632 093.00 | | 581 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 839.00 | 357 299.00 | | 377 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 006.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824.00 | 39 765.00 | | 12 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 824.00 | -10 759.00 | | -12 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 821.00 | | -40 666.00 | 619 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 047.00 | | -40 666.00 | 617 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 801.00 | 58 707.00 | 243 217.00 | 343 801.00 |
VI Groupe et associés | 314 372.00 | 314 372.00 | | 314 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 932.00 | 377 839.00 | 243 217.00 | 662 932.00 |