| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 821.00 | 2 774.00 | 617 047.00 | 619 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 867.00 | 2 774.00 | 632 093.00 | 634 867.00 |
CU Autres participations | 617 047.00 | | 617 047.00 | 617 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -62 648.00 | 116.00 | | -62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 759.00 | -62 763.00 | | -10 759.00 |
DL TOTAL (I) | -69 007.00 | -58 248.00 | | -69 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 345.00 | 398 356.00 | | 386 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 255.00 | 287 121.00 | | 294 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 14 699.00 | | 17 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 2 959.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 100.00 | 703 201.00 | | 701 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 093.00 | 644 954.00 | | 632 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 299.00 | 364 147.00 | | 357 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 006.00 | 13 882.00 | | 29 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 765.00 | 76 645.00 | | 39 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 759.00 | -62 763.00 | | -10 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 821.00 | | | 619 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 047.00 | | | 617 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 958.00 | 42 158.00 | 239 838.00 | 385 958.00 |
VI Groupe et associés | 294 255.00 | 294 255.00 | | 294 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 100.00 | 357 299.00 | 239 838.00 | 701 100.00 |