| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 817.00 | 25 869.00 | 21 948.00 | 47 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 2 753.00 | 5 107.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 7 377.00 | 1 052.00 | 6 324.00 | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 435.00 | 114 712.00 | 175 724.00 | 290 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 467.00 | 430 509.00 | 833 957.00 | 1 264 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 135.00 | 574 895.00 | 1 043 240.00 | 1 618 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 349 258.00 | | 349 258.00 | 349 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 537.00 | 574 895.00 | 1 445 642.00 | 2 020 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 951.00 | -5 831.00 | | -5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 888.00 | 664 196.00 | | 599 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 401.00 | 631 206.00 | | 654 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 101 684.00 | | 89 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | 71 280.00 | | 78 147.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 203.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 592.00 | 1 468 569.00 | | 1 421 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 642.00 | 1 492 619.00 | | 1 445 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 056.00 | 937 752.00 | | 956 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 041.00 | | 1 430 041.00 | 1 430 041.00 |
FG Production vendue services | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 184.00 | | 1 452 184.00 | 1 452 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 768.00 | 56 932.00 | | 35 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 868.00 | 5 398.00 | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 81 000.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 81 000.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 742.00 | 17.00 | | 26 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 742.00 | 17.00 | | 26 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 043.00 | 80 983.00 | | -26 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 772.00 | 2 061 237.00 | | 1 519 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 772.00 | 2 061 357.00 | | 1 519 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 958.00 | | 18 177.00 | 1 599 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 101.00 | | 18 177.00 | 1 544 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 306.00 | 177 589.00 | | 397 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 988.00 | 6 881.00 | | 18 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 830.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 395.00 | 169 878.00 | | 376 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 737.00 | 134 201.00 | 465 536.00 | 599 737.00 |
VI Groupe et associés | 653 601.00 | 653 601.00 | | 653 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 592.00 | 956 056.00 | 465 536.00 | 1 421 592.00 |