| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 817.00 | 36 407.00 | 11 409.00 | 47 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 4 413.00 | 3 447.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 20 098.00 | 3 927.00 | 16 171.00 | 20 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 638.00 | 190 498.00 | 120 140.00 | 310 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 512.00 | 672 576.00 | 633 936.00 | 1 306 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 105.00 | 907 821.00 | 785 284.00 | 1 693 105.00 |
BT Marchandises | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 198.00 | 907 821.00 | 898 377.00 | 1 806 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DH Report à nouveau | | -5 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 324.00 | 88 443.00 | | -25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 27 168.00 | 112 492.00 | | 27 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 433.00 | 465 657.00 | | 330 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 972.00 | 439 531.00 | | 346 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 129 952.00 | | 71 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 834.00 | 107 509.00 | | 81 834.00 |
EA Autres dettes | 40 760.00 | 14 607.00 | | 40 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 209.00 | 1 157 255.00 | | 871 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 377.00 | 1 269 747.00 | | 898 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 059.00 | 826 912.00 | | 677 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 826.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 306.00 | | 1 711 306.00 | 1 711 306.00 |
FG Production vendue services | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 744.00 | | 1 716 744.00 | 1 716 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 439.00 | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 266.00 | 30 362.00 | | 33 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 790.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 502.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 972.00 | 961.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 961.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 028.00 | -459.00 | | 13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 103.00 | 1 487 181.00 | | 1 802 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 427.00 | 1 398 739.00 | | 1 827 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 324.00 | 88 443.00 | | -25 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 336.00 | | 76 704.00 | 1 634 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 1 693 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 1 637 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 480.00 | | 76 704.00 | 1 578 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 317.00 | 180 439.00 | 17 936.00 | 745 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 750.00 | 3 657.00 | | 32 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 830.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 984.00 | 175 952.00 | 17 936.00 | 708 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 343.00 | 136 193.00 | 194 150.00 | 330 343.00 |
VI Groupe et associés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 193.00 | | | 135 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 209.00 | 677 059.00 | 194 150.00 | 871 209.00 |