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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 817.00 | 32 750.00 | 15 066.00 | 47 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 3 583.00 | 4 277.00 | 7 860.00 |
AP Constructions | 12 715.00 | 2 044.00 | 10 670.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 462.00 | 151 185.00 | 149 278.00 | 300 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 303.00 | 555 755.00 | 709 547.00 | 1 265 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 336.00 | 745 317.00 | 889 019.00 | 1 634 336.00 |
BT Marchandises | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 296 643.00 | | 296 643.00 | 296 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 728.00 | | 380 728.00 | 380 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 065.00 | 745 317.00 | 1 269 747.00 | 2 015 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 951.00 | -5 951.00 | | -5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
DL TOTAL (I) | 112 492.00 | 24 049.00 | | 112 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 657.00 | 599 888.00 | | 465 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 654 401.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | 89 059.00 | | 129 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 509.00 | 78 147.00 | | 107 509.00 |
EA Autres dettes | 453 338.00 | 98.00 | | 453 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 255.00 | 1 421 592.00 | | 1 157 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 747.00 | 1 445 642.00 | | 1 269 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 912.00 | 956 056.00 | | 826 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 330.00 | | 1 215 330.00 | 1 215 330.00 |
FG Production vendue services | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 401.00 | | 1 221 401.00 | 1 221 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 362.00 | 35 768.00 | | 30 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 790.00 | 4 868.00 | | 4 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 698.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 26 742.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 26 742.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -26 043.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 181.00 | 1 519 772.00 | | 1 487 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 739.00 | 1 519 772.00 | | 1 398 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 135.00 | | 22 707.00 | 1 618 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 1 634 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 1 578 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 279.00 | | 22 707.00 | 1 562 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 895.00 | 176 928.00 | 6 506.00 | 574 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 869.00 | 6 881.00 | | 25 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 830.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 273.00 | 169 217.00 | 6 506.00 | 546 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 338.00 | 453 338.00 | | 453 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 536.00 | 135 193.00 | 330 343.00 | 465 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 255.00 | 826 912.00 | 330 343.00 | 1 157 255.00 |