| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 832.00 | 679.00 | 153.00 | 832.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 3 041.00 | 7 539.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 5 982.00 | 12 763.00 | 18 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 436.00 | 9 701.00 | 47 735.00 | 57 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 743.00 | 9 701.00 | 76 042.00 | 85 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | -170.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 190.00 | 1 576.00 | | 12 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | 652.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 15 661.00 | 3 059.00 | | 15 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 531.00 | 14 377.00 | | 10 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 19 158.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 33 308.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 3 178.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 381.00 | 70 022.00 | | 60 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 042.00 | 73 080.00 | | 76 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 381.00 | 24 491.00 | | 60 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -412.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 610.00 | 97 884.00 | | 83 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 420.00 | 96 308.00 | | 71 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 190.00 | 1 576.00 | | 12 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 276.00 | | 159.00 | 57 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | | | 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 159.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 4 916.00 | | 4 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 277.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | 4 638.00 | | 4 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652.00 | 412.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 412.00 | | 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 2 790.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | 2 960.00 | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 8 289.00 | 10 298.00 | | 8 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 940.00 | 30 895.00 | | 22 940.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 874.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | | 98.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 2 888.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 723.00 | 9 613.00 | | 8 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 180.00 | 11 797.00 | | 11 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 124.00 | 45 026.00 | | 35 124.00 |