| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 6 918.00 | 3 662.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 15 607.00 | 3 137.00 | 18 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 649.00 | 23 357.00 | 34 291.00 | 57 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 161.00 | 23 357.00 | 66 803.00 | 90 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 333.00 | 1 206.00 | | 2 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 20 126.00 | | 2 026.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | 1 888.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 37 759.00 | 35 321.00 | | 37 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 4 908.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 28 302.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 1 135.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 045.00 | 46 845.00 | | 29 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 803.00 | 82 166.00 | | 66 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 045.00 | 46 845.00 | | 29 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 3 062.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -3 062.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 593.00 | 91 351.00 | | 80 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 567.00 | 71 224.00 | | 78 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | 20 126.00 | | 2 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535.00 | | 114.00 | 57 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | | | 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 114.00 | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 4 227.00 | | 19 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | 4 227.00 | | 18 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 888.00 | 412.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 412.00 | | 1 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 4 536.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 253.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 8 235.00 | 7 596.00 | | 8 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | 27 810.00 | | 27 441.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799.00 | 3 450.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 4 536.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 122.00 | 5 679.00 | | 8 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 868.00 | 10 471.00 | | 10 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 515.00 | 39 109.00 | | 39 515.00 |