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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 5 677.00 | 4 903.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 12 622.00 | 6 122.00 | 18 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 535.00 | 19 131.00 | 38 404.00 | 57 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 296.00 | 19 131.00 | 82 166.00 | 101 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 2 496.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | -1 290.00 | | 20 126.00 |
DK Provisions réglementées | 1 888.00 | 1 476.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 35 321.00 | 14 783.00 | | 35 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | 8 090.00 | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 36 486.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 845.00 | 58 212.00 | | 46 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 166.00 | 72 994.00 | | 82 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 845.00 | 55 278.00 | | 46 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 370.00 | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 2 782.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -1 547.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 351.00 | 76 665.00 | | 91 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 224.00 | 77 955.00 | | 71 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 126.00 | -1 290.00 | | 20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | | | 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 4 638.00 | | 14 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 4 638.00 | | 13 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476.00 | 412.00 | | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 412.00 | | 1 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | 4 463.00 | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | 3 130.00 | | 253.00 |
ST Autres comptes | 7 596.00 | 7 661.00 | | 7 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 810.00 | 26 652.00 | | 27 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | 520.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 4 463.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 679.00 | 7 383.00 | | 5 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 471.00 | 9 499.00 | | 10 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 109.00 | 37 963.00 | | 39 109.00 |