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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 10 208.00 | 479 791.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 162.00 | 58 586.00 | 2 591 576.00 | 2 650 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
AX Avances et acomptes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 077.00 | 68 795.00 | 3 106 282.00 | 3 175 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
BZ Autres créances | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
CF Disponibilités | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 889.00 | | 797 889.00 | 797 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 967.00 | 68 795.00 | 3 904 172.00 | 3 972 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494.00 | -7 329.00 | | -2 494.00 |
DL TOTAL (I) | -3 927.00 | -1 433.00 | | -3 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 539.00 | 24 809.00 | | 461 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 8 400.00 | | 16 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | | | 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275 059.00 | | | 3 275 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 100.00 | 33 209.00 | | 3 908 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 172.00 | 31 775.00 | | 3 904 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 733.00 | 7 329.00 | | 96 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494.00 | -7 329.00 | | -2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 3 145 077.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 3 145 077.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 539.00 | | | 461 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275 059.00 | 3 275 059.00 | | 3 275 059.00 |
UX Autres créances clients | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VB T. V. A. | 565 891.00 | 565 891.00 | | 565 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 778.00 | 639 778.00 | | 639 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 100.00 | 3 446 561.00 | | 3 908 100.00 |