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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 59 208.00 | 430 791.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 358.00 | 342 648.00 | 2 347 709.00 | 2 690 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 358.00 | 401 857.00 | 2 778 500.00 | 3 180 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 234 656.00 | | 234 656.00 | 234 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 046.00 | 401 857.00 | 3 045 189.00 | 3 447 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -4 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 140.00 | 118 332.00 | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 99 240.00 | 114 405.00 | | 99 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 715.00 | 4 437.00 | | 2 741 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 11 011.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 666.00 | 45 291.00 | | 6 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 495 059.00 | | |
EA Autres dettes | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 948.00 | 2 901 628.00 | | 2 945 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 189.00 | 3 016 033.00 | | 3 045 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 575.00 | 41 575.00 | | -41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 898.00 | 410 361.00 | | 338 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 757.00 | 292 028.00 | | 240 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 140.00 | 118 332.00 | | 98 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 358.00 | | | 3 180 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 358.00 | | | 3 180 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 614.00 | 167 242.00 | | 234 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 614.00 | 167 242.00 | | 234 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 715.00 | 139 489.00 | 589 424.00 | 2 741 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 853 856.00 | | | 2 853 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 948.00 | 343 722.00 | 589 424.00 | 2 945 948.00 |