| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 34 708.00 | 455 291.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 358.00 | 199 906.00 | 2 490 451.00 | 2 690 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 180 358.00 | 234 614.00 | 2 945 743.00 | 3 180 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 647.00 | 234 614.00 | 3 016 033.00 | 3 250 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 927.00 | -2 433.00 | | -4 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 332.00 | -2 494.00 | | 118 332.00 |
DL TOTAL (I) | 114 405.00 | -3 927.00 | | 114 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 828.00 | 461 539.00 | | 195 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 16 272.00 | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | 792.00 | | 45 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495 059.00 | 3 275 059.00 | | 2 495 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 628.00 | 3 908 100.00 | | 2 901 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 033.00 | 3 904 172.00 | | 3 016 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 817.00 | | 409 817.00 | 409 817.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 359.00 | | 410 359.00 | 410 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 819.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 361.00 | 94 239.00 | | 410 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 028.00 | 96 733.00 | | 292 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 332.00 | -2 494.00 | | 118 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 077.00 | | 5 280.00 | 3 175 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 077.00 | | 5 280.00 | 3 175 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 165 819.00 | | 68 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 795.00 | 165 819.00 | | 68 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495 059.00 | 2 495 059.00 | | 2 495 059.00 |
UX Autres créances clients | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 628.00 | 2 555 799.00 | 150 000.00 | 2 901 628.00 |