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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 434.00 | 223.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 081.00 | 55 484.00 | 53 596.00 | 109 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 964.00 | 56 919.00 | 201 045.00 | 257 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
BZ Autres créances | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 504.00 | | 510 504.00 | 510 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 468.00 | 56 919.00 | 711 549.00 | 768 468.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 432.00 | | | -46 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 102.00 | | | 300 102.00 |
EA Autres dettes | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 821.00 | | | 564 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 549.00 | | | 711 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 899.00 | | | 556 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 35 135.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 35 135.00 | | 21 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 650.00 | 417 650.00 | | 417 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 513.00 | 53 591.00 | 7 922.00 | 61 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 879.00 | 509 879.00 | | 509 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 215.00 | 510 504.00 | 2 711.00 | 513 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 821.00 | 556 899.00 | 7 922.00 | 564 821.00 |