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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 601.00 | 56.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 581.00 | 76 445.00 | 41 136.00 | 117 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 464.00 | 78 046.00 | 188 418.00 | 266 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
BZ Autres créances | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 913.00 | | 556 913.00 | 556 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 377.00 | 78 046.00 | 745 331.00 | 823 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 272.00 | | | -13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 672.00 | | | -193 672.00 |
DL TOTAL (I) | -46 944.00 | | | -46 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 851.00 | | | 191 851.00 |
EA Autres dettes | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 275.00 | | | 792 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 331.00 | | | 745 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 964.00 | | 8 500.00 | 257 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | | 8 500.00 | 110 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 21 127.00 | | 56 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 21 127.00 | | 56 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VC Groupe et associés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 848.00 | 27 084.00 | 765.00 | 27 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 624.00 | 556 913.00 | 2 711.00 | 559 624.00 |
VW T.V.A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 275.00 | 791 511.00 | 765.00 | 792 275.00 |