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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 145.00 | 1 876.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 188.00 | 50 600.00 | 18 589.00 | 69 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 436.00 | 52 745.00 | 167 691.00 | 220 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 814.00 | | 401 814.00 | 401 814.00 |
BZ Autres créances | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 650.00 | | 604 650.00 | 604 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 085.00 | 52 745.00 | 772 341.00 | 825 085.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 944.00 | | | -206 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
DL TOTAL (I) | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 335.00 | | | 317 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 302.00 | | | 277 302.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 725.00 | | | 734 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 341.00 | | | 772 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 725.00 | | | 734 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 464.00 | | 3 768.00 | 266 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 796.00 | 220 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 796.00 | 73 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 238.00 | | 3 768.00 | 119 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 12 030.00 | 37 331.00 | 78 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | 12 030.00 | 37 331.00 | 78 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 335.00 | 317 335.00 | | 317 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VC Groupe et associés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VI Groupe et associés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 114.00 | 591 403.00 | 2 711.00 | 594 114.00 |
VW T.V.A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 725.00 | 734 725.00 | | 734 725.00 |