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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 642.00 | 16 691.00 | 29 951.00 | 46 642.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 852.00 | 16 691.00 | 100 161.00 | 116 852.00 |
060 Stock marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
072 Créances – Autres | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
084 Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
110 Total général Actif | 179 582.00 | 16 691.00 | 162 891.00 | 179 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 012.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 051.00 | 316 961.00 | | 384 051.00 |
230 Autres produits | 24 136.00 | 5 668.00 | | 24 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 186.00 | 322 629.00 | | 408 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | -3 873.00 | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 226.00 | 132 224.00 | | 156 226.00 |
242 Autres charges externes. | 66 073.00 | 59 743.00 | | 66 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 506.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 481.00 | 86 567.00 | | 127 481.00 |
252 Charges sociales | 21 446.00 | 12 143.00 | | 21 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 242.00 | 5 695.00 | | 12 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 10 650.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 613.00 | 304 673.00 | | 389 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 574.00 | 17 956.00 | | 18 574.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 200.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 658.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 515.00 | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 029.00 | 18 983.00 | | 15 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |