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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 26 024.00 | 23 375.00 | 49 400.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 740.00 | 26 024.00 | 93 715.00 | 119 740.00 |
060 Stock marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
084 Disponibilités | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
110 Total général Actif | 252 294.00 | 26 024.00 | 226 270.00 | 252 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 304.00 | 384 051.00 | | 236 304.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 13 673.00 | 24 136.00 | | 13 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 977.00 | 408 186.00 | | 249 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -20.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 728.00 | -1 449.00 | | 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 805.00 | 156 226.00 | | 88 805.00 |
242 Autres charges externes. | 46 946.00 | 66 073.00 | | 46 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 608.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 747.00 | 127 481.00 | | 75 747.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | 21 446.00 | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 333.00 | 12 242.00 | | 9 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 318.00 | 389 613.00 | | 236 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 659.00 | 18 574.00 | | 13 659.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 99.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 652.00 | 1 000.00 | | 18 652.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 763.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 1 229.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 652.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 678.00 | 15 029.00 | | 27 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |