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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 313.00 | 32 912.00 | 29 401.00 | 62 313.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 653.00 | 32 912.00 | 99 741.00 | 132 653.00 |
060 Stock marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
110 Total général Actif | 192 257.00 | 32 912.00 | 159 345.00 | 192 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 320.00 | 236 304.00 | | 229 320.00 |
230 Autres produits | 33 495.00 | 13 673.00 | | 33 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 815.00 | 249 977.00 | | 262 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | 728.00 | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 836.00 | 88 805.00 | | 90 836.00 |
242 Autres charges externes. | 47 945.00 | 46 946.00 | | 47 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 757.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 133.00 | 75 747.00 | | 131 133.00 |
252 Charges sociales | 26 212.00 | 11 999.00 | | 26 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 887.00 | 9 333.00 | | 6 887.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 856.00 | 236 318.00 | | 304 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 041.00 | 13 659.00 | | -42 041.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 618.00 | 18 652.00 | | 81 618.00 |
294 Charges financières | 3 976.00 | 1 071.00 | | 3 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 1 605.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 325.00 | 27 678.00 | | 35 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 275.00 | | | 14 275.00 |