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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 939.00 | 2 118.00 | 3 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 558.00 | 939.00 | 4 247 619.00 | 4 248 558.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 711.00 | 939.00 | 4 249 772.00 | 4 250 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520 011.00 | | | 1 520 011.00 |
CU Autres participations | 4 093 500.00 | | 4 093 500.00 | 4 093 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 565.00 | 48 144.00 | | 87 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 709.00 | 4 139 144.00 | | 4 226 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 3 500.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 064.00 | 3 781.00 | | 23 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 772.00 | 4 142 925.00 | | 4 249 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 064.00 | 3 781.00 | | 23 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 49 000.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435.00 | 856.00 | | 6 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 565.00 | 48 144.00 | | 87 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 500.00 | | 155 058.00 | 4 093 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093 500.00 | | 152 001.00 | 4 093 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |