| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 958.00 | 1 099.00 | 3 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 558.00 | 1 958.00 | 4 237 600.00 | 4 239 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 198.00 | 1 958.00 | 4 357 240.00 | 4 359 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
CU Autres participations | 4 099 800.00 | | 4 099 800.00 | 4 099 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | 2 407.00 | | 6 785.00 |
DG Autres réserves | 128 924.00 | 45 737.00 | | 128 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 87 565.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 945.00 | 4 226 709.00 | | 4 268 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | 20 200.00 | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 2 864.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 294.00 | 23 064.00 | | 88 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 240.00 | 4 249 772.00 | | 4 357 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 294.00 | 23 064.00 | | 88 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 801.00 | 94 000.00 | | 130 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 565.00 | 6 435.00 | | 88 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | 87 565.00 | | 42 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 457.00 | | 70 101.00 | 4 169 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166 400.00 | | 70 101.00 | 4 166 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 1 019.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 1 019.00 | | 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
UX Autres créances clients | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |