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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 1 453.00 | 5 883.00 | 7 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 860.00 | 1 453.00 | 4 172 407.00 | 4 173 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
BZ Autres créances | 759 838.00 | | 759 838.00 | 759 838.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 224.00 | | 1 060 224.00 | 1 060 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 084.00 | 1 453.00 | 5 232 631.00 | 5 234 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
CU Autres participations | 4 114 800.00 | | 4 114 800.00 | 4 114 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | 6 785.00 | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 27 048.00 | 128 924.00 | | 27 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 080.00 | 42 236.00 | | 423 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 025.00 | 4 268 945.00 | | 4 550 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 199.00 | 33 696.00 | | 437 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 8 421.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 600.00 | 46 177.00 | | 133 600.00 |
EA Autres dettes | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 605.00 | 88 294.00 | | 682 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 631.00 | 4 357 240.00 | | 5 232 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 605.00 | 88 294.00 | | 682 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 206.00 | 130 801.00 | | 835 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 125.00 | 88 565.00 | | 412 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 080.00 | 42 236.00 | | 423 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 790.00 | | 24 126.00 | 4 152 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 4 173 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 7 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 7 336.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 733.00 | | 16 791.00 | 4 149 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 2 419.00 | 2 924.00 | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 2 419.00 | 2 924.00 | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
UX Autres créances clients | 300 196.00 | 300 196.00 | | 300 196.00 |
VB T. V. A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VC Groupe et associés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 437 199.00 | 437 199.00 | | 437 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 921.00 | 704 921.00 | | 704 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 758.00 | 1 111 758.00 | | 1 111 758.00 |
VW T.V.A. | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 605.00 | 682 605.00 | | 682 605.00 |