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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 013.00 | 671.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 604.00 | 15 000.00 | 31 603.00 | 46 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 320.00 | 17 014.00 | 1 472 305.00 | 1 489 320.00 |
BT Marchandises | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 114.00 | 17 014.00 | 1 797 099.00 | 1 814 114.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
DL TOTAL (I) | 331 016.00 | | | 331 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 982.00 | | | 1 110 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 083.00 | | | 1 466 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 099.00 | | | 1 797 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 988.00 | | 11 333.00 | 1 477 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 685.00 | | | 1 431 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | | 11 333.00 | 35 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 9 031.00 | | 7 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 895.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 8 136.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 982.00 | 117 710.00 | 448 240.00 | 1 110 982.00 |
VI Groupe et associés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 833.00 | 34 162.00 | 7 671.00 | 41 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 084.00 | 472 812.00 | 448 240.00 | 1 466 084.00 |