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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 118.00 | 1 566.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 6 865.00 | 28 406.00 | 35 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 987.00 | 7 983.00 | 1 470 003.00 | 1 477 987.00 |
BT Marchandises | 126 746.00 | | 126 746.00 | 126 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 598.00 | | 281 598.00 | 281 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 586.00 | 7 983.00 | 1 751 602.00 | 1 759 586.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 490.00 | | | 1 214 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 062.00 | | | 1 539 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 602.00 | | | 1 751 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 212.00 | | | 437 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 487 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 1 477 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 354.00 | 35 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 337.00 | 9 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 219.00 | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 491.00 | 112 640.00 | 445 239.00 | 1 214 491.00 |
VI Groupe et associés | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 080.00 | | | 1 349 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 206.00 | 60 535.00 | 7 671.00 | 68 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 063.00 | 437 212.00 | 445 239.00 | 1 539 063.00 |