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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 509.00 | 29 097.00 | 34 411.00 | 63 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 540.00 | 29 097.00 | 1 474 442.00 | 1 503 540.00 |
BT Marchandises | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 932.00 | | 460 932.00 | 460 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 472.00 | 29 097.00 | 1 935 374.00 | 1 964 472.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 279 710.00 | | | 279 710.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
DL TOTAL (I) | 696 761.00 | | | 696 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 679.00 | | | 877 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 613.00 | | | 1 238 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 374.00 | | | 1 935 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 637.00 | | 17 104.00 | 1 490 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 1 503 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 1 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 63 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 685.00 | | | 1 431 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | | 17 104.00 | 47 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 213.00 | 7 086.00 | 4 202.00 | 26 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | 7 086.00 | 1 517.00 | 23 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 679.00 | 110 565.00 | 448 515.00 | 877 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 857.00 | 40 186.00 | 7 671.00 | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 613.00 | 471 498.00 | 448 515.00 | 1 238 613.00 |