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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 10 904.00 | 43 052.00 | 53 956.00 |
AP Constructions | 381 600.00 | 70 219.00 | 311 381.00 | 381 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 832.00 | 60 434.00 | 265 398.00 | 325 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 465.00 | 35 923.00 | 166 542.00 | 202 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 854.00 | 177 480.00 | 786 374.00 | 963 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BT Marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 379 016.00 | | 379 016.00 | 379 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 545.00 | | 489 545.00 | 489 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 399.00 | 177 480.00 | 1 275 919.00 | 1 453 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 718.00 | | | -124 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | -124 718.00 | | 22 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | -69 881.00 | -99 718.00 | | -69 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 619.00 | 663 444.00 | | 807 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 429.00 | 164 658.00 | | 152 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 691.00 | 114 752.00 | | 154 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 799.00 | 1 142 945.00 | | 1 345 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 919.00 | 1 043 227.00 | | 1 275 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 436.00 | | 80 236.00 | 893 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 963 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 909 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 320.00 | | 1 636.00 | 52 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 116.00 | | 78 600.00 | 841 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 102 148.00 | 3 657.00 | 78 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 6 550.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 95 598.00 | 3 657.00 | 74 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 524.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 619.00 | 71 536.00 | 591 949.00 | 807 619.00 |
VI Groupe et associés | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VP Divers | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 859.00 | 83 289.00 | 3 570.00 | 86 859.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 799.00 | 409 626.00 | 792 039.00 | 1 345 799.00 |