| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 24 465.00 | 29 491.00 | 53 956.00 |
AP Constructions | 381 600.00 | 147 227.00 | 234 373.00 | 381 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 819.00 | 153 592.00 | 197 227.00 | 350 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 319.00 | 80 335.00 | 132 984.00 | 213 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 694.00 | 405 619.00 | 694 076.00 | 1 099 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 405 452.00 | | 405 452.00 | 405 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 236.00 | | 483 236.00 | 483 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 930.00 | 405 619.00 | 1 177 311.00 | 1 582 930.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 881.00 | -102 404.00 | | 10 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | 240 786.00 | | 36 473.00 |
DK Provisions réglementées | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 82 378.00 | 170 905.00 | | 82 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 222.00 | 716 508.00 | | 512 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 195.00 | 200 109.00 | | 200 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 309.00 | 187 887.00 | | 230 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 208.00 | 125 431.00 | | 152 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 934.00 | 1 245 413.00 | | 1 094 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 311.00 | 1 416 318.00 | | 1 177 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 070.00 | 26 624.00 | | 1 073 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 694.00 | | | 1 099 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 738.00 | | | 945 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 114.00 | 26 624.00 | | 919 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 725.00 | 112 893.00 | | 292 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 6 687.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 948.00 | 106 206.00 | | 274 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 222.00 | 155 173.00 | 357 049.00 | 512 222.00 |
VI Groupe et associés | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 934.00 | 537 690.00 | 557 244.00 | 1 094 934.00 |