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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 17 778.00 | 36 178.00 | 53 956.00 |
AP Constructions | 381 600.00 | 110 360.00 | 271 241.00 | 381 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 558.00 | 106 808.00 | 223 751.00 | 330 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 955.00 | 57 780.00 | 149 175.00 | 206 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 070.00 | 292 725.00 | 780 345.00 | 1 073 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 579 221.00 | | 579 221.00 | 579 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 974.00 | | 635 974.00 | 635 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 044.00 | 292 725.00 | 1 416 318.00 | 1 709 044.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 404.00 | -124 718.00 | | -102 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 786.00 | 22 314.00 | | 240 786.00 |
DK Provisions réglementées | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 170 905.00 | -69 881.00 | | 170 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 508.00 | 807 619.00 | | 716 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 109.00 | 200 090.00 | | 200 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 887.00 | 152 429.00 | | 187 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 431.00 | 154 691.00 | | 125 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 478.00 | 30 970.00 | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 413.00 | 1 345 799.00 | | 1 245 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 318.00 | 1 275 919.00 | | 1 416 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 854.00 | | 109 216.00 | 963 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 898.00 | | 9 216.00 | 909 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 480.00 | 115 245.00 | | 177 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 6 874.00 | | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 576.00 | 108 371.00 | | 166 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 508.00 | 204 286.00 | 476 022.00 | 716 508.00 |
VI Groupe et associés | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 413.00 | 533 082.00 | 676 131.00 | 1 245 413.00 |