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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 2 375.00 | 3 314.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 162.00 | 56 857.00 | 380 305.00 | 437 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 821.00 | 59 232.00 | 402 589.00 | 461 821.00 |
BT Marchandises | 360 839.00 | | 360 839.00 | 360 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BZ Autres créances | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 542 945.00 | | 542 945.00 | 542 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 534.00 | | 975 534.00 | 975 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 355.00 | 59 232.00 | 1 383 123.00 | 1 442 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
EA Autres dettes | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 305.00 | | | 1 236 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 123.00 | | | 1 383 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 305.00 | | | 1 236 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 250.00 | 551 250.00 | | 551 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VW T.V.A. | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 305.00 | 1 236 305.00 | | 1 236 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ST Autres comptes | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 737.00 | | | 164 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YT Sous‐traitance | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 425.00 | | | 791 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 959.00 | | | 494 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |