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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 077.00 | 155 815.00 | 324 262.00 | 480 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 735.00 | 161 505.00 | 343 231.00 | 504 735.00 |
BT Marchandises | 536 608.00 | | 536 608.00 | 536 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CF Disponibilités | 524 556.00 | | 524 556.00 | 524 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 733.00 | | 1 137 733.00 | 1 137 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 468.00 | 161 505.00 | 1 480 963.00 | 1 642 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DL TOTAL (I) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
EA Autres dettes | 323 950.00 | | | 323 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 083.00 | | | 1 280 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 963.00 | | | 1 480 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 278.00 | | | 1 150 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 743.00 | | 18 992.00 | 485 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 084.00 | | 18 992.00 | 461 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 666.00 | 51 838.00 | | 109 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 1 417.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 394.00 | 50 420.00 | | 105 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 180.00 | 265 180.00 | | 265 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 150.00 | 289 150.00 | | 289 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 250.00 | 425 250.00 | | 425 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VB T. V. A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 184.00 | 50 379.00 | 129 806.00 | 180 184.00 |
VI Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 206.00 | 75 236.00 | 18 970.00 | 94 206.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 083.00 | 1 150 278.00 | 129 806.00 | 1 280 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
ST Autres comptes | 261 695.00 | | | 261 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YT Sous‐traitance | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 133.00 | | | 466 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 619.00 | | | 348 619.00 |
ZE Dividendes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 825.00 | | | 542 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |