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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 4 272.00 | 1 417.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 084.00 | 105 395.00 | 355 689.00 | 461 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 743.00 | 109 667.00 | 376 076.00 | 485 743.00 |
BT Marchandises | 446 574.00 | | 446 574.00 | 446 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | 3 575.00 | 6 518.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 946.00 | 3 575.00 | 964 371.00 | 967 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 689.00 | 113 242.00 | 1 340 447.00 | 1 453 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 610.00 | 136 818.00 | | 69 610.00 |
DL TOTAL (I) | 148 528.00 | 146 818.00 | | 148 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 215.00 | 201 065.00 | | 175 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 120 280.00 | | 94 595.00 |
EA Autres dettes | 233 114.00 | 162 966.00 | | 233 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 250.00 | 551 250.00 | | 488 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 919.00 | 1 236 305.00 | | 1 191 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 447.00 | 1 383 123.00 | | 1 340 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 919.00 | 1 236 305.00 | | 1 191 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 821.00 | | 23 922.00 | 461 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 162.00 | | 23 922.00 | 437 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 232.00 | 50 435.00 | | 59 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 897.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | 48 538.00 | | 56 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 114.00 | 233 114.00 | | 233 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 250.00 | 488 250.00 | | 488 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VP Divers | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 919.00 | 1 191 919.00 | | 1 191 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 463.00 | 40 480.00 | | 33 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 244.00 | 20 168.00 | | 30 244.00 |
ST Autres comptes | 222 795.00 | 234 136.00 | | 222 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 944.00 | 164 737.00 | | 148 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | 5 112.00 | | 1 883.00 |
YT Sous‐traitance | 69 128.00 | 71 244.00 | | 69 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 440.00 | 4 674.00 | | 8 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 242.00 | 9 012.00 | | 13 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 705.00 | 49 492.00 | | 46 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 116.00 | 791 425.00 | | 631 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 831.00 | 405 658.00 | | 365 831.00 |
ZE Dividendes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 550.00 | 494 959.00 | | 479 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |