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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 096.00 | 270 096.00 | | 270 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 250.00 | 1 199 250.00 | 975 000.00 | 2 174 250.00 |
AP Constructions | 227 077.00 | 195 996.00 | 31 081.00 | 227 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 886.00 | 917 993.00 | 33 893.00 | 951 886.00 |
BF Prêts | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 724.00 | 2 583 335.00 | 1 257 390.00 | 3 840 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 565 255.00 | 1 154 805.00 | 9 410 450.00 | 10 565 255.00 |
BZ Autres créances | 18 005 246.00 | | 18 005 246.00 | 18 005 246.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 591 331.00 | 1 154 805.00 | 27 436 526.00 | 28 591 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 432 055.00 | 3 738 140.00 | 28 693 915.00 | 32 432 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 000.00 | | | 3 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 482.00 | | | -2 499 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 518.00 | | | 1 825 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 093 877.00 | | | 4 093 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 093 877.00 | | | 4 093 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647 804.00 | | | 17 647 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032 566.00 | | | 5 032 566.00 |
EA Autres dettes | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 774 520.00 | | | 22 774 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 693 915.00 | | | 28 693 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 942 343.00 | 789 025.00 | 20 731 368.00 | 19 942 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 942 343.00 | 789 025.00 | 20 731 368.00 | 19 942 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 882 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 454 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 456 044.00 | |
GE Autres charges | | | 90 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 302 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 282.00 | | | -71 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 894 752.00 | | | 20 894 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 394 234.00 | | | 23 394 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 482.00 | | | -2 499 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 841 507.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 217 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 3 840 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 951.00 | 16 135.00 | | 1 367 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 855.00 | 16 135.00 | | 1 097 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 862.00 | 2 456 044.00 | 14 028.00 | 1 651 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 199 250.00 | | | 1 199 250.00 |
6T Sur comptes clients | 886 076.00 | 383 632.00 | 114 902.00 | 886 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 326.00 | 383 632.00 | 114 902.00 | 2 085 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737 188.00 | 2 839 676.00 | 128 931.00 | 3 737 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839 676.00 | 128 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647 804.00 | 17 647 804.00 | | 17 647 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 825.00 | 1 849 825.00 | | 1 849 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 400.00 | 1 359 400.00 | | 1 359 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
UP Prêts | 217 416.00 | 1 057.00 | 216 359.00 | 217 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 283.00 | 9 192 283.00 | | 9 192 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372 972.00 | 1 372 972.00 | | 1 372 972.00 |
VB T. V. A. | 2 938 656.00 | 2 938 656.00 | | 2 938 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 952 512.00 | 14 952 512.00 | | 14 952 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 787 918.00 | 28 571 559.00 | 216 359.00 | 28 787 918.00 |
VW T.V.A. | 1 710 077.00 | 1 710 077.00 | | 1 710 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 774 520.00 | 22 774 520.00 | | 22 774 520.00 |