| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 096.00 | 270 096.00 | | 270 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 250.00 | 1 199 250.00 | 975 000.00 | 2 174 250.00 |
AP Constructions | 227 077.00 | 224 108.00 | 2 968.00 | 227 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 361.00 | 942 670.00 | 13 691.00 | 956 361.00 |
BF Prêts | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 998.00 | 2 636 124.00 | 1 255 873.00 | 3 891 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807 626.00 | 686 204.00 | 13 121 421.00 | 13 807 626.00 |
BZ Autres créances | 4 035 083.00 | | 4 035 083.00 | 4 035 083.00 |
CF Disponibilités | 3 263 336.00 | | 3 263 336.00 | 3 263 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 142 520.00 | 686 204.00 | 20 456 316.00 | 21 142 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 034 518.00 | 3 322 329.00 | 21 712 189.00 | 25 034 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 000.00 | 3 351 000.00 | | 3 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 420 800.00 | -2 499 482.00 | | -2 420 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 028.00 | 78 683.00 | | 1 003 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 228.00 | 1 904 200.00 | | 2 907 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 749 499.00 | 3 884 331.00 | | 2 749 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749 499.00 | 3 884 331.00 | | 2 749 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 6 074.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 056.00 | 10 539 369.00 | | 11 404 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 724.00 | 4 536 668.00 | | 4 530 724.00 |
EA Autres dettes | 35 082.00 | 122 259.00 | | 35 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 275.00 | 56 584.00 | | 79 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 055 462.00 | 15 260 954.00 | | 16 055 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 712 189.00 | 21 049 486.00 | | 21 712 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 511 960.00 | 871 728.00 | 54 383 687.00 | 53 511 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 511 960.00 | 871 728.00 | 54 383 687.00 | 53 511 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 899 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 111 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 893 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 169 793.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 169 793.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -348 725.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 184.00 | 46 791 859.00 | | 55 908 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 905 156.00 | 46 713 176.00 | | 54 905 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 028.00 | 78 683.00 | | 1 003 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 483.00 | | 31 515.00 | 3 860 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 346.00 | | | 2 444 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 963.00 | | 4 475.00 | 1 178 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 174.00 | | 27 040.00 | 237 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 653.00 | 12 221.00 | | 1 424 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 557.00 | 12 221.00 | | 1 154 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 884 331.00 | | 1 134 833.00 | 3 884 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 199 250.00 | | | 1 199 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016 137.00 | 17 670.00 | 347 603.00 | 1 016 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215 387.00 | 17 670.00 | 347 603.00 | 2 215 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099 716.00 | 17 670.00 | 1 482 436.00 | 6 099 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 1 482 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 056.00 | 11 404 056.00 | | 11 404 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 682.00 | 1 239 682.00 | | 1 239 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 891.00 | 833 891.00 | | 833 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UP Prêts | 264 214.00 | 1 596.00 | 262 618.00 | 264 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 987 212.00 | 12 987 212.00 | | 12 987 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 414.00 | | 820 414.00 | 820 414.00 |
VB T. V. A. | 1 849 858.00 | 1 849 858.00 | | 1 849 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124 951.00 | 17 041 919.00 | 1 083 032.00 | 18 124 951.00 |
VW T.V.A. | 2 362 298.00 | 2 362 298.00 | | 2 362 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 055 462.00 | 16 055 462.00 | | 16 055 462.00 |