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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 096.00 | 270 096.00 | | 270 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 250.00 | 1 199 250.00 | 975 000.00 | 2 174 250.00 |
AP Constructions | 227 077.00 | 218 704.00 | 8 373.00 | 227 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 886.00 | 935 854.00 | 16 032.00 | 951 886.00 |
BF Prêts | 237 174.00 | | 237 174.00 | 237 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 483.00 | 2 623 903.00 | 1 236 580.00 | 3 860 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 299 066.00 | 1 016 137.00 | 12 282 930.00 | 13 299 066.00 |
BZ Autres créances | 1 827 915.00 | | 1 827 915.00 | 1 827 915.00 |
CF Disponibilités | 5 397 463.00 | | 5 397 463.00 | 5 397 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 964.00 | | 281 964.00 | 281 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 829 044.00 | 1 016 137.00 | 19 812 907.00 | 20 829 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 689 526.00 | 3 640 040.00 | 21 049 486.00 | 24 689 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 000.00 | 3 351 000.00 | | 3 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 482.00 | | | -2 499 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683.00 | -2 499 482.00 | | 78 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 200.00 | 1 825 518.00 | | 1 904 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 884 331.00 | 4 093 877.00 | | 3 884 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 884 331.00 | 4 093 877.00 | | 3 884 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 369.00 | 17 647 804.00 | | 10 539 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536 668.00 | 5 032 566.00 | | 4 536 668.00 |
EA Autres dettes | 122 259.00 | 47 160.00 | | 122 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 584.00 | 46 989.00 | | 56 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 260 954.00 | 22 774 520.00 | | 15 260 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 049 486.00 | 28 693 915.00 | | 21 049 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 44 583 765.00 | 812 343.00 | 45 396 108.00 | 44 583 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 583 765.00 | 812 343.00 | 45 396 108.00 | 44 583 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 620 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 787 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 741 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 845.00 | |
GE Autres charges | | | 159 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 179 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 793.00 | 10 318.00 | | 169 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 793.00 | 10 318.00 | | 169 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 518.00 | 81 600.00 | | 518 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 518.00 | 81 600.00 | | 518 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 725.00 | -71 282.00 | | -348 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 791 859.00 | 20 894 752.00 | | 46 791 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 713 176.00 | 23 394 234.00 | | 46 713 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 683.00 | -2 499 482.00 | | 78 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 724.00 | | 20 287.00 | 3 840 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 237 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 3 860 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 444 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 346.00 | | | 2 444 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 963.00 | | | 1 178 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 416.00 | | 20 287.00 | 217 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 085.00 | 40 568.00 | | 1 384 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 096.00 | | | 270 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 989.00 | 40 568.00 | | 1 113 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 093 877.00 | 686 845.00 | 896 391.00 | 4 093 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 199 250.00 | | | 1 199 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154 805.00 | 157 586.00 | 296 255.00 | 1 154 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 055.00 | 157 586.00 | 296 255.00 | 2 354 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447 933.00 | 844 431.00 | 1 192 646.00 | 6 447 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 431.00 | 1 192 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 369.00 | 10 539 369.00 | | 10 539 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 510.00 | 974 510.00 | | 974 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 765.00 | 1 008 765.00 | | 1 008 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
UP Prêts | 237 174.00 | 1 596.00 | 235 578.00 | 237 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 087 165.00 | 12 087 165.00 | | 12 087 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211 902.00 | | 1 211 902.00 | 1 211 902.00 |
VB T. V. A. | 1 674 923.00 | 1 674 923.00 | | 1 674 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VP Divers | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 964.00 | 281 964.00 | | 281 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 646 120.00 | 14 198 640.00 | 1 447 480.00 | 15 646 120.00 |
VW T.V.A. | 2 378 243.00 | 2 378 243.00 | | 2 378 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 260 954.00 | 15 260 954.00 | | 15 260 954.00 |