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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 900.00 | | 719 900.00 | 719 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 956.00 | 4 144.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 547.00 | 1 953.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 246.00 | 1 503.00 | 726 743.00 | 728 246.00 |
BT Marchandises | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CF Disponibilités | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 428.00 | | 364 428.00 | 364 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 674.00 | 1 503.00 | 1 091 171.00 | 1 092 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
DL TOTAL (I) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 283.00 | | | 574 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 376.00 | | | 180 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 624.00 | | | 969 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 171.00 | | | 1 091 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 201.00 | | | 443 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 728 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 232.00 | 45 809.00 | 194 460.00 | 572 232.00 |
VI Groupe et associés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 624.00 | 443 201.00 | 194 460.00 | 969 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
ST Autres comptes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
YT Sous‐traitance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 452.00 | | | 111 452.00 |