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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 900.00 | | 719 900.00 | 719 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 976.00 | 3 124.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 103.00 | 2 022.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 871.00 | 3 079.00 | 725 792.00 | 728 871.00 |
BT Marchandises | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 269 951.00 | | 269 951.00 | 269 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 232.00 | | 449 232.00 | 449 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 103.00 | 3 079.00 | 1 175 024.00 | 1 178 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 733.00 | 71 548.00 | | 149 733.00 |
DL TOTAL (I) | 271 280.00 | 121 548.00 | | 271 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 484.00 | 574 283.00 | | 526 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 952.00 | 165 400.00 | | 134 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 243.00 | 180 376.00 | | 171 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 065.00 | 49 565.00 | | 71 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 743.00 | 969 624.00 | | 903 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 024.00 | 1 091 171.00 | | 1 175 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 433.00 | 443 201.00 | | 425 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 246.00 | | 625.00 | 728 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 900.00 | | | 719 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 625.00 | 7 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 1 576.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 576.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 423.00 | 48 113.00 | 195 806.00 | 526 423.00 |
VI Groupe et associés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 743.00 | 425 433.00 | 195 806.00 | 903 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 453.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 252.00 | 58 379.00 | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 24 698.00 | 20 368.00 | | 24 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 311.00 | 26 864.00 | | 32 311.00 |
YT Sous‐traitance | 9 957.00 | 5 840.00 | | 9 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 1 726.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 2 179.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 027.00 | 54 950.00 | | 77 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 295.00 | 53 894.00 | | 69 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 218.00 | 111 452.00 | | 78 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |