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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 900.00 | | 719 900.00 | 719 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 996.00 | 2 104.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 1 731.00 | 1 394.00 | 3 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 421.00 | 4 727.00 | 727 694.00 | 732 421.00 |
BT Marchandises | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 169 749.00 | | 169 749.00 | 169 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 594.00 | | 422 594.00 | 422 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 015.00 | 4 727.00 | 1 150 288.00 | 1 155 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 577.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 280.00 | 67 970.00 | | 216 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 211.00 | 149 733.00 | | 126 211.00 |
DL TOTAL (I) | 397 491.00 | 271 280.00 | | 397 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 365.00 | 526 484.00 | | 478 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 207.00 | 134 952.00 | | 52 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 639.00 | 171 243.00 | | 167 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | 71 065.00 | | 54 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 796.00 | 903 743.00 | | 752 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 288.00 | 1 175 024.00 | | 1 150 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 932.00 | 425 433.00 | | 322 932.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 871.00 | | 3 550.00 | 728 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 900.00 | | | 719 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | | 3 550.00 | 8 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 648.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 648.00 | | 3 079.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 310.00 | 48 446.00 | 197 161.00 | 478 310.00 |
VI Groupe et associés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 796.00 | 322 932.00 | 197 161.00 | 752 796.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 914.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | 11 252.00 | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 33 502.00 | 24 698.00 | | 33 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 479.00 | 32 311.00 | | 30 479.00 |
YT Sous‐traitance | 11 511.00 | 9 957.00 | | 11 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 2 147.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 3 061.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 030.00 | 77 027.00 | | 80 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 235.00 | 69 295.00 | | 72 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 115.00 | 78 218.00 | | 88 115.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |