| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 489 966.00 | 69 969.00 | 419 997.00 | 489 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 929.00 | 350 606.00 | 59 323.00 | 409 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 898.00 | 420 575.00 | 483 323.00 | 903 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 335.00 | 67 786.00 | 151 548.00 | 219 335.00 |
BZ Autres créances | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CF Disponibilités | 1 533 394.00 | | 1 533 394.00 | 1 533 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 045.00 | 67 786.00 | 1 859 259.00 | 1 927 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 944.00 | 488 361.00 | 2 342 582.00 | 2 830 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 075.00 | 403 075.00 | | 403 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DG Autres réserves | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 213.00 | 397 137.00 | | 475 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 199.00 | 833 429.00 | | 1 100 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 703.00 | 54 371.00 | | 54 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 577.00 | 272 870.00 | | 207 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 703.00 | 43 628.00 | | 68 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 705.00 | 708 759.00 | | 720 705.00 |
EA Autres dettes | 190 695.00 | 126 173.00 | | 190 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 383.00 | 1 205 801.00 | | 1 242 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 582.00 | 2 039 230.00 | | 2 342 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 547.00 | | 11 830.00 | 892 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 903 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 966.00 | | | 489 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 099.00 | | 11 830.00 | 398 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 509.00 | 44 066.00 | | 376 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 814.00 | 3 155.00 | | 66 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 695.00 | 40 911.00 | | 309 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 532.00 | 22 254.00 | | 45 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 532.00 | 22 254.00 | | 45 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 532.00 | 22 254.00 | | 45 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 846.00 | 381 846.00 | | 381 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
VB T. V. A. | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 291.00 | 12 214.00 | 30 077.00 | 42 291.00 |
VI Groupe et associés | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 868.00 | 325 864.00 | 4 004.00 | 329 868.00 |
VW T.V.A. | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 383.00 | 1 212 306.00 | 30 077.00 | 1 242 383.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |