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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304 035.00 | 19 584.00 | 1 284 451.00 | 1 304 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 505.00 | 535 901.00 | 1 880 604.00 | 2 416 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 209.00 | 555 485.00 | 3 184 724.00 | 3 740 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 821.00 | 118 517.00 | 131 303.00 | 249 821.00 |
BZ Autres créances | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
CF Disponibilités | 2 296 550.00 | | 2 296 550.00 | 2 296 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 139.00 | 118 517.00 | 2 990 621.00 | 3 109 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 348.00 | 674 002.00 | 6 175 346.00 | 6 849 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 410.00 | 769 410.00 | | 769 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 216.00 | 758 004.00 | | 33 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
DG Autres réserves | 326 237.00 | 356 538.00 | | 326 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 009.00 | 509 369.00 | | 566 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 814.00 | 2 470 262.00 | | 1 771 814.00 |
DP Provisions pour risques | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 653.00 | 244 908.00 | | 2 122 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 950.00 | 297 962.00 | | 837 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 162.00 | 181 283.00 | | 129 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 369.00 | 877 534.00 | | 1 135 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 570.00 | 105 048.00 | | 136 570.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 25 852.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 799.00 | 1 732 587.00 | | 4 382 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 346.00 | 4 202 849.00 | | 6 175 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 020.00 | | 1 948 583.00 | 2 672 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 828.00 | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 394.00 | 3 740 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 367.00 | 1 289 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 200.00 | 2 432 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 274.00 | | | 1 346 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 771.00 | | 1 946 261.00 | 1 298 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | | 2 322.00 | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 469.00 | 173 445.00 | 574 428.00 | 956 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 241.00 | 1 558.00 | 56 214.00 | 74 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 228.00 | 171 887.00 | 518 214.00 | 882 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 531.00 | 8 437.00 | 451.00 | 110 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 531.00 | 8 437.00 | 451.00 | 110 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 531.00 | 29 170.00 | 451.00 | 110 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 245.00 | 358 245.00 | | 358 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 518.00 | 338 518.00 | | 338 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 653.00 | 258 682.00 | 927 760.00 | 2 122 653.00 |
VI Groupe et associés | 837 950.00 | 837 950.00 | 1.00 | 837 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 233.00 | | | 2 083 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 850.00 | 290 850.00 | | 290 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 413.00 | 694 071.00 | 3 342.00 | 697 413.00 |
VW T.V.A. | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 799.00 | 2 518 828.00 | 927 760.00 | 4 382 799.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |