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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 402.00 | 74 241.00 | 1 286 161.00 | 1 360 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 963.00 | 882 228.00 | 122 736.00 | 1 004 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 808.00 | | 293 808.00 | 293 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 020.00 | 956 469.00 | 1 715 551.00 | 2 672 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 746.00 | 110 531.00 | 156 215.00 | 266 746.00 |
BZ Autres créances | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
CF Disponibilités | 2 058 902.00 | | 2 058 902.00 | 2 058 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 829.00 | 110 531.00 | 2 487 298.00 | 2 597 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 849.00 | 1 067 000.00 | 4 202 849.00 | 5 269 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 410.00 | 403 075.00 | | 769 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 004.00 | 33 216.00 | | 758 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 941.00 | 19 857.00 | | 76 941.00 |
DG Autres réserves | 356 538.00 | 168 837.00 | | 356 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 369.00 | 475 213.00 | | 509 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 262.00 | 1 100 199.00 | | 2 470 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 908.00 | 54 703.00 | | 244 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 962.00 | 207 577.00 | | 297 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 283.00 | 68 703.00 | | 181 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 534.00 | 720 705.00 | | 877 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 048.00 | 162 901.00 | | 105 048.00 |
EA Autres dettes | 25 852.00 | 27 794.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 587.00 | 1 242 383.00 | | 1 732 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 849.00 | 2 342 582.00 | | 4 202 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 898.00 | | 1 768 122.00 | 903 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 966.00 | | 856 309.00 | 489 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 929.00 | | 888 843.00 | 409 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 8 843.00 | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 575.00 | 535 894.00 | | 420 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 969.00 | 4 272.00 | | 69 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 606.00 | 531 622.00 | | 350 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 786.00 | 42 745.00 | | 67 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 786.00 | 42 745.00 | | 67 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 786.00 | 42 745.00 | | 67 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 485.00 | 339 485.00 | | 339 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VC Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 808.00 | 131 854.00 | 112 954.00 | 244 808.00 |
VI Groupe et associés | 297 962.00 | 297 962.00 | | 297 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 244.00 | 428 397.00 | 12 847.00 | 441 244.00 |
VW T.V.A. | 231 247.00 | 231 247.00 | | 231 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 587.00 | 1 619 633.00 | 112 954.00 | 1 732 587.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |