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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 748.00 | 1 167.00 | 5 905 581.00 | 5 906 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BZ Autres créances | 2 903 985.00 | | 2 903 985.00 | 2 903 985.00 |
CF Disponibilités | 891 226.00 | | 891 226.00 | 891 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 184.00 | | 3 864 184.00 | 3 864 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 932.00 | 1 167.00 | 9 769 765.00 | 9 770 932.00 |
CU Autres participations | 5 905 581.00 | | 5 905 581.00 | 5 905 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 550.00 | 2 021 550.00 | | 2 021 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
DG Autres réserves | 6 473 901.00 | 6 142 740.00 | | 6 473 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 774.00 | 379 678.00 | | 449 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 242.00 | 8 854 985.00 | | 9 256 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 414.00 | 16 942.00 | | 55 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 423.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 966.00 | 405 585.00 | | 434 966.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | 16 304.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 523.00 | 447 254.00 | | 513 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 765.00 | 9 302 239.00 | | 9 769 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 523.00 | 447 254.00 | | 513 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 555.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 559.00 | 787 018.00 | | 851 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 785.00 | 407 340.00 | | 401 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 774.00 | 379 678.00 | | 449 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 748.00 | | | 5 906 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 581.00 | | | 5 905 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 247.00 | 324 247.00 | | 324 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 630 661.00 | 630 661.00 | | 630 661.00 |
VI Groupe et associés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 759.00 | 2 267 759.00 | | 2 267 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 957.00 | 2 972 957.00 | | 2 972 957.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 523.00 | 513 523.00 | | 513 523.00 |