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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 357.00 | 523 357.00 | | 523 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 983.00 | 534 514.00 | 5 502 469.00 | 6 036 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BZ Autres créances | 2 787 925.00 | | 2 787 925.00 | 2 787 925.00 |
CF Disponibilités | 2 704 925.00 | | 2 704 925.00 | 2 704 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 485.00 | | 5 562 485.00 | 5 562 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 468.00 | 534 514.00 | 11 064 954.00 | 11 599 468.00 |
CU Autres participations | 5 512 459.00 | 9 990.00 | 5 502 469.00 | 5 512 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 550.00 | 2 021 550.00 | | 2 021 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
DG Autres réserves | 7 583 094.00 | 6 923 675.00 | | 7 583 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 755.00 | 659 420.00 | | 600 755.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 417.00 | 9 915 661.00 | | 10 516 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 750.00 | 79 596.00 | | 131 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 7 722.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 117.00 | 397 378.00 | | 397 117.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 14 919.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 538.00 | 499 616.00 | | 548 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 954.00 | 10 415 277.00 | | 11 064 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 538.00 | 499 616.00 | | 548 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 717.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 413 810.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -2 400.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 252.00 | 1 965 001.00 | | 963 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 497.00 | 1 305 581.00 | | 362 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 755.00 | 659 420.00 | | 600 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 735.00 | | 13 688.00 | 6 025 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 6 035 816.00 | 2 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440.00 | | 6 036 983.00 | 2 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024 568.00 | | 13 688.00 | 6 024 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 357.00 | 523 357.00 | | 523 357.00 |
UX Autres créances clients | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 895.00 | 2 780 895.00 | | 2 780 895.00 |
VI Groupe et associés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 917.00 | 3 380 917.00 | | 3 380 917.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 538.00 | 548 538.00 | | 548 538.00 |