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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 797.00 | 525 797.00 | | 525 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 735.00 | 536 954.00 | 5 488 781.00 | 6 025 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BZ Autres créances | 3 396 347.00 | | 3 396 347.00 | 3 396 347.00 |
CF Disponibilités | 1 461 177.00 | | 1 461 177.00 | 1 461 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 496.00 | | 4 926 496.00 | 4 926 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 231.00 | 536 954.00 | 10 415 277.00 | 10 952 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 797.00 | | | 525 797.00 |
CU Autres participations | 5 498 771.00 | 9 990.00 | 5 488 781.00 | 5 498 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 550.00 | 2 021 550.00 | | 2 021 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
DG Autres réserves | 6 923 675.00 | 6 473 901.00 | | 6 923 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 420.00 | 449 774.00 | | 659 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915 661.00 | 9 256 242.00 | | 9 915 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 596.00 | 55 414.00 | | 79 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 8 224.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 378.00 | 434 966.00 | | 397 378.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 616.00 | 513 523.00 | | 499 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 415 277.00 | 9 769 765.00 | | 10 415 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 616.00 | 513 523.00 | | 499 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 491.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 410.00 | | | 411 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 410.00 | | | 411 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 810.00 | | | 413 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 810.00 | | | 413 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 001.00 | 851 559.00 | | 1 965 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 581.00 | 401 785.00 | | 1 305 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 420.00 | 449 774.00 | | 659 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 748.00 | | 532 797.00 | 5 906 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 810.00 | 6 024 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 810.00 | 6 025 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 581.00 | | 532 797.00 | 5 905 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 797.00 | 525 797.00 | | 525 797.00 |
UX Autres créances clients | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
VI Groupe et associés | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 134.00 | 3 084 134.00 | | 3 084 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 116.00 | 3 991 116.00 | | 3 991 116.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 616.00 | 499 616.00 | | 499 616.00 |