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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 561.00 | 816.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 11 546.00 | 637.00 | 12 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 678.00 | 26 678.00 | 10 000.00 | 36 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 956.00 | 29 090.00 | 865.00 | 29 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 072.00 | 68 581.00 | 56 490.00 | 125 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 571 936.00 | | 571 936.00 | 571 936.00 |
CF Disponibilités | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 139.00 | | 674 139.00 | 674 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 211.00 | 68 581.00 | 730 630.00 | 799 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
DG Autres réserves | 255 122.00 | 248 357.00 | | 255 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 808.00 | 6 765.00 | | 179 808.00 |
DL TOTAL (I) | 662 506.00 | 482 698.00 | | 662 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032.00 | 18 561.00 | | 35 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 8 215.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 13 985.00 | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 5 636.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 123.00 | 46 399.00 | | 68 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 630.00 | 529 097.00 | | 730 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 032.00 | 18 561.00 | | 35 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 936.00 | 24 034.00 | | 25 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 936.00 | 24 034.00 | | 25 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 369.00 | 3 041.00 | | 18 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | 3 041.00 | | 18 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 567.00 | 20 993.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 667.00 | 217 125.00 | | 358 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 858.00 | 210 359.00 | | 178 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 808.00 | 6 765.00 | | 179 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 748.00 | | 7 980.00 | 63 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 748.00 | | 7 980.00 | 63 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 549 712.00 | 549 712.00 | | 549 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 498.00 | 572 541.00 | 29 956.00 | 602 498.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |