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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 652.00 | 724.00 | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 12 061.00 | 122.00 | 12 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 110.00 | 26 678.00 | 29 432.00 | 56 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 005.00 | 29 090.00 | 3 914.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 601.00 | 69 188.00 | 65 413.00 | 134 601.00 |
BZ Autres créances | 547 203.00 | | 547 203.00 | 547 203.00 |
CF Disponibilités | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 455.00 | | 687 455.00 | 687 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 057.00 | 69 188.00 | 752 869.00 | 822 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
DG Autres réserves | 434 931.00 | 255 122.00 | | 434 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 921.00 | 179 808.00 | | -11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 650 584.00 | 662 506.00 | | 650 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 830.00 | 35 032.00 | | 47 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 903.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 14 248.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 7 139.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 800.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 284.00 | 68 123.00 | | 102 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 869.00 | 730 630.00 | | 752 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 25 936.00 | | 10 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 25 936.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 327.00 | 18 369.00 | | 62 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 327.00 | 18 369.00 | | 62 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 319.00 | 7 566.00 | | -52 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 077.00 | 358 667.00 | | 111 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 999.00 | 178 858.00 | | 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 921.00 | 179 808.00 | | -11 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VC Groupe et associés | 525 655.00 | 525 655.00 | | 525 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 796.00 | 547 790.00 | 33 005.00 | 580 796.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |